Базовые понятия. Методы Анализа.

1)Базовые понятия

ASK (аск) – это стоимость, при проведении операции на покупку валюты. 
BID (бид) – цена, по которой происходит совершение сделки на продажу. 
COMMISSION (комиссия) – доход брокера за проведение операций по предписаниям клиента. 
FLAT (SQUARE) (закрыт) – положение, при котором отсутствуют открытые позиции. 
Good Till Cancelled (GTC) – распоряжение (ордер) на сбыт или покупку валюты по статичной цене или ниже. Ордер действует до отмены клиентом или его выполнения. 
LIMIT ORDER – распоряжение брокеру на приобретение лота заданного инструмента по заданной стоимости, или на продажу по некоторой стоимости или выше. Указываемую стоимость называют лимитированной стоимостью (limit price). 
LOSS (убыток, лосс) – понижение вложенного капитала в результате совершения операций или превышение затрат на совершение сделки над получаемыми от неё доходами. 
LOT (лот) – какое-то число единиц или размер актива, принятый для осуществления сделки по конкретному инструменту. 
MARGIN (маржа) – это объём денег, которые клиент должен передавать дилеру в обеспечение кредита под совершение инвестиций по маржинальному принципу. Данная сумма наличными являет собой залог на маржевом балансе трейдера, гарантирующий возмещение вероятных убытков, которые могут произойти при маржевой сделке. 
MARGIN ACCOUNT – счёт, по которому клиент получает маржинальный кредит от брокера (дилера) для реализации торговых операций. 
MARKET ORDER (рыночный ордер) – требование на покупку или сбыт лота заданного инструмента и объема, при котором дилер исполняет его по самой выгодной стоимости, доступной в момент получения указания. 
MARKET PRICE (действующий курс), в условиях биржи – последняя объявленная цена на продажу. В условиях открытого рынка – это изменяемые курсы продавцов и покупателей по какому-либо рыночному инструменту. 
OFFER – это предложение цены продавцом. Запрос на продажу по определенной стоимости. 
OPENED POSITION (открытая позиция) – это рыночный объем контрактов по незакрытым операциям. При игре на понижение позиция называется «короткой», при игре на повышение – «длинной». 
ORDER (ордер) – это запрос брокеру на покупку или продажу лота заданного инструмента и объема по определённому курсу. 
POINT (PIPS) – самая младшая цифра в написании валютной котировки. 
PROFIT (прибыль, профит) – прибыль от проведения торговой сделки после очистки от издержек на её осуществление. 
REALIZED PROFIT (доход) – прибыль по урегулированным сделкам. 
REALIZED LOSS – убыток по закрытым обратными операциям. 

SETTLED (CLOSED) POSITION (закрытая позиция) – это урегулированная рыночная позиция, по которой проведена обратная сделка и произведены выплаты. 
SPREAD – это разность между ценой предложения и ценой спроса валюты. 
SUPPORT (поддержка) – уровень курса, при котором активные покупки имеют потенциал приостановить тенденцию к снижению. 
TREND (тенденция) – это общее направление движения цены. 
UNREALIZED LOSS (PROFIT) – нефиксированный убыток (прибыль), нереализованный, пока операция не будет закрыта, т.е. покрыта обратной сделкой.

2) Методы анализа.

Первая заповедь трейдера - "Не верь аналитикам, ибо они обманут тебя и возрадуются!!!"

Вторая заповедь - "Живи своим умом, учась на ошибках других людей"

На валютном рынке форекс выделают 2 основных метода анализа-

Фундаментальный анализ и Технический анализ.

Формальные определения

1)Технический анализ -это метод пpoгнoзиpoваниe изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. Основан на аксиоме "Цена учитывает все". Представляет из себя вокупность инструментов ТА: наклонные каналы, уровни поддержки и сопротивления, Волновая Модель Эллиота, наборы технических индикаторов.

2)Фундаментальный анализ - метод прогнозирования изменений цены в будующем , основанный на анализе текущей экономической ситуации. Как правило это анализ выхода экономических новостей.

Проведем аналогии. Мысленно представим что анализ рыночной ситуации и её прогноз, это как прогноз погоды, тогда параметры - текущая температура, направление и сила ветра, показание барометра и относительная влажность это инструменты технического анализа, а  текущее время года и прогноз погоды по телевизору- это инструменты фундаментального анализа.

Важно понимать область применения каждого из видов анализа. Классической ошибкой является например противопоставление  фундаментального и технического анализа вместо их  объединения-Фундаментальный показывает стратегические цели(долгосрочный тренд) а технических тактические цели (среднесрочный тренд) валютной пары. Так же является ошибкой на основе фундаментального анализа делать краткосрочный прогноз и только на основание технического анализа делать прогноз долгосрочного тренда.

Схема применения методов анализа на  форекс

Если представить рынок форекс как многогранный брильянт, то каждый из инструментов будет показывать лишь одну грань всех протекающих процессов. Следовательно что бы видеть полную картину происходящего то нужно понимать место каждого инструмента  использовать их в комплексе.

Пример.

Пусть для определения направления тренда на текущем таймфрейме(м1,м5...МN) используется Формула Направление=ФА(х1,х2...Хn)*ТА(y1,y2...Yn),

где x1,x2...Xn -сигналы инструментов фундаментального анализа, ФА- функция возвращающая значения направления тренда с точки зрения ФА. y1,y2...Yn - сигналы инструментов технического анализа, ТА - ф-я возвращающая направление с точки зрения ТА. Предположим параметры х , y имеют три значения -1,0,1 и ф-и ФА и ТА возвращают три значения: -1 медвежий тренд, 0- флет , 1= бычий тренд.  Предположим ф-и ФА и ТА имеют следующие аналитические формулы ФА(х1,х2...Хn):=х1*х2*х3...*...Хn, ТА(y1,y2...Yn):=y1*y2*y3...*...Yn.

Далее. Предположим начинающий трейдер для прогнозирования использует ф-ю ФА_1(х1,х2...Хn-2) и ТА_1(y1,y2...Yn-2). Это означает что у него при одинаковых х1,х2...Хn-2, y1,y2...Yn-2, реальное поведении   валютной пары  будет на 3^2 вариантов развития отличаться от его прогноза, то есть его методика прогнозирования неполным числом инструментов не будет учитывать дополнительные 9 комбинаций сигналов и соответственно их результаты.

Психология толпы.

Для прибыльной торговли нужно так же учитывать что движения на форексе будут идти таким образом что бы большинство (90%) спекулятивных трейдеров было в убытке. Для этого нужно проанализировать тот базовый курс которым они владеют и руководствуются для открытия своих позиций и очень важный момент размещение стоп ордеров.Для этого валюта например может вести себя следующим образом -

1) дается Сигнал для начала движения(первый пробой границы утреннего флета), на котором начинающие трейдеры входят в сделку и устанавливают уровень убытка( нижняя граница этого флета).

2)Валюта разворачивается- достигает уровня убытка(нижней границы уровня флета) , срабатывают стоп ордера, начинающие трейдеры получают убыток далее валютная пара разворачивается и идет в первоначальном направлении.

Это один из многих вариантов "развода" начинающих трейдеров, его основа это ошибки заключенные в базовых знаниях.